但是 ， 優(yōu)秀的三季報 ， 并沒有阻礙周期板塊成為10月份的重災區(qū) 。具體來看 ， 周期類領跌的是煤炭 ， 跌幅超15% ， 其次是鋼鐵 ， 跌幅超10% 。房地產、公用事業(yè)、環(huán)保、石油石化跌幅也較大 。
在ETF產品方面 ， 在20個交易日內 ， 煤炭、鋼鐵等主題ETF跌幅明顯放大 ， 導致這些原來在第二季度業(yè)績排名居前的基金出現(xiàn)大幅回撤 。其中 ， 煤炭ETF（515220）跌幅達到19% ， 能源ETF基金（159945）跌幅達到17.42% ， 跌幅靠前 。
在指數(shù)方面 ， 整個10月 ， 中證500受到周期類個股調整的影響 ， 震蕩下行 ， 月度跌幅最大 ， 跌幅為1.14% ， 中證1000以及上證指數(shù)也收跌 。創(chuàng)業(yè)板指受到短線熱點炒作的影響 ， 漲幅最大 ， 收漲3.27% 。上證50以及科創(chuàng)50也收獲2%以上的漲幅 。
不過 ， 從公募和私募角度看 ， 差異較大 。因為公募基金總體對于上游行業(yè)的配置 ， 在煤炭和石油石化行業(yè)的比例偏小 。根據(jù)中金公司對基金三季報的統(tǒng)計 ， 偏股型公募及基金在三季度增加了上游和中游行業(yè)的配置比例 ， 對下游行業(yè)的配置比例則降至2015年以來最低水平 。對上游行業(yè)配置主要集中在有色金屬 ， 煤炭和石油石化的配置比例很小 。
但是 ， 對于私募產品來說 ， 特別是以中證500指數(shù)為投資標的的產品收益下滑明顯 ， 特別是一些量化產品最為突出 。

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