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中國基金報采訪人員姚波
Meme股、ESG 、特斯拉、比特幣、元宇宙巴菲特公司持有現(xiàn)金又創(chuàng)新高，今年的華爾街是一個投資風潮層出不窮的一年巴菲特公司持有現(xiàn)金又創(chuàng)新高，但對“股神”巴菲特而言巴菲特公司持有現(xiàn)金又創(chuàng)新高，卻又是一個按兵不動，手持現(xiàn)金無處可投之年！盡管美股快速上漲，但對于偏好逆向投資、在股市低點買入價值類股票的巴菲特，最新一個季度沒有大動作出手。
美股走高，向來習慣逆向投資的巴菲特在火熱的美股市場并沒尋得好的投資標的巴菲特公司持有現(xiàn)金又創(chuàng)新高：除了小規(guī)?；刭?、小幅賣出股票投資組合，其一貫重創(chuàng)的蘋果公司、金融和消費股在三季度投資回報相對平淡。
巴菲特長期投資業(yè)績不容置疑，近年來業(yè)績表現(xiàn)卻不及大盤。從1965年到2020年，伯克希爾公司的投資組合實現(xiàn)了20%的年化漲幅，超過了標準普爾500指數(shù)10.2%的漲幅(包括股息) 。近年來，伯克希爾的業(yè)績有所下滑。該公司過去五年的年化總回報率約為15%，而標準普爾500指數(shù)的年化總回報率為20% 。

近年伯克希爾現(xiàn)金規(guī)模不斷走高
這種背景下，伯克希爾的現(xiàn)金儲備在第三季度達到了 1492 億美元的新高，超過了 2020 年初創(chuàng)下的紀錄。實際上自2020年以來，其現(xiàn)金儲備規(guī)模就在這一水平徘徊。
巴菲特在三季度斥資 76 億美元回購自己的股票，這是自 2018 年該公司改變回購政策以來的第三高回購記錄。回購行動表明，巴菲特認為他的企業(yè)集團價值高于投資其他企業(yè) 。今年以來，伯克希爾回購金額達到202億美元。一季度回購約66美元，二季度回購60億美元。伯克希爾哈撒韋的股票數(shù)量在10月份進一步下降，這表明該公司至少又回購了17億美元的股票。
巴菲特在今年5月的伯克希爾年度股東大會上表示，他將很樂意動用伯克希爾大約800億美元的現(xiàn)金用于大型投資或并購。然而美股整體股價接近歷史最高水平，大批私募股權公司和SPAC都競相尋找并購標的，推高了不少一級公司價格；包括哈撒韋公司不斷上漲的股價，回購都變得不那么誘人，這些因素結合在一起，巴菲特很難找到值得大手筆介入的投資。
數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾三季度以來漲3.68%，今年以來上漲24.78%，目前市場約6521億美元，近日更是被芯片巨頭英偉達超過，從美股市值榜滑落至第8位。

四大持倉三季度表現(xiàn)一般
疫情以來投資頻失誤巴菲特公司持有現(xiàn)金又創(chuàng)新高？
相對于疫情初期的陣痛，伯克希爾的實體業(yè)務整體還不錯，最新季營收增長12%，至710億美元。供應鏈壓力下，伯克希爾的鐵路業(yè)務取得了創(chuàng)紀錄的收益，該公司的能源業(yè)務實現(xiàn)了自2009年年中以來的最高利潤。但伯克希爾公司出現(xiàn)了利潤不及收入增幅的現(xiàn)象，公司第三季度凈利潤同比下降66%，至103億美元。
三季度投資總收益大幅縮窄是利潤同比下滑的一個重要因素。當季投資收益為38.8億美元，去年同期的投資收益為247.7億美元。盡管現(xiàn)年91歲的億萬富翁巴菲特認為，季度凈收益的巨大波動通常是沒有意義的，這是由他不控制的會計規(guī)則造成。

三季度，巴菲特在股票投資上沒有太大的舉動：共計買入14億美元股，出售34億美元的股票，凈出售約20億美元股票。今年二季度，巴菲特也是保持按兵不動，凈賣出約11億美元股票。今年以來，巴菲特凈賣出約70億美元股票。
巴菲特整體投資表現(xiàn)可從主要持倉窺得一斑。季報顯示，蘋果公司、可口可樂、美國銀行和美國運通為其頭號持倉。三季度，這四大持倉的漲跌幅分別為3.47%、-2.3%、3.49%、1.66% 。當季，標普500指數(shù)漲0.23% 。

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