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貴州茅臺創(chuàng)年內(nèi)新低茅臺5連跌3個月市值損失近9500億

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證券時報·e公司5月10日消息，今日早盤，A股小幅震蕩反彈，主要股指均微幅飄紅。盤面上，黃金、旅游、煤炭、生物疫苗等板塊漲幅居前，工程機(jī)械、豬肉、航空、銀行等板塊跌幅居前。北上資金凈流入約46億元。
貴州茅臺創(chuàng)年內(nèi)新低
作為A股“神話”的貴州茅臺，自4月28日發(fā)布2021年一季報后，連跌5個交易日，累計下跌逾9%，市值縮水逾2400億元，差不多跌沒了1個紫金礦業(yè)或1個三一重工。今日早盤，貴州茅臺一度低開低走，盤中跌破1900元，最低探至1875元，再創(chuàng)年內(nèi)新低。如從2月的高點(diǎn)2627.88元計算，不到3個月的時間，貴州茅臺市值最大損失近9500億元，幾近等五糧液或農(nóng)業(yè)銀行的總市值。
貴州茅臺股價近期承壓主要有兩方面原因，一方面是近二年貴州茅臺業(yè)績增速出現(xiàn)連續(xù)下降，2021年一季度凈利潤同比增長更是降至個位數(shù)，這令市場對貴州茅臺增速預(yù)期下移。并且，一季度經(jīng)營性凈現(xiàn)金的負(fù)增長也給其股價帶來不利影響。
另一方面，估值太高是造成近期貴州茅臺股價連續(xù)殺跌的根本原因。2019年貴州茅臺大漲109%（復(fù)權(quán)），2020年再度大漲逾71%% 。股票價格連續(xù)上漲，以致于股價脫離了基本面的支撐，造成估值偏高的局面。以今年最高價計算，當(dāng)時的動態(tài)市盈率高達(dá)71倍，即使經(jīng)過大幅調(diào)整之后，以今日午間收盤價計算，動態(tài)市盈率仍高達(dá)43倍，依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場平均市盈率，也遠(yuǎn)高于貴州茅臺自身的歷史平均市盈率。
白酒股早盤整體呈現(xiàn)分化走勢，貴州茅臺的破位，帶動瀘州老窖、五糧液等一線白酒股回調(diào) 。而ST舍得低開高走強(qiáng)勢漲停，股價再度創(chuàng)出歷史新高，則帶動水井坊、酒鬼酒、伊力特等二、三線白酒股紛紛上漲。
中泰證券表示，隨著年報、季報結(jié)束，白酒板塊進(jìn)入淡季，在缺乏業(yè)績催化的淡季下，應(yīng)當(dāng)主要關(guān)注價格上行對股價的催化，具體而言：（1）歷史上淡季名酒價格均出現(xiàn)上行；（2）高端引領(lǐng)，次高端跟隨；（3）價格上行對股價具備催化作用。
有色金屬牛市愈演愈烈
近期，大宗商品市場又掀起了新一輪漲價潮，牛市行情愈演愈烈，LME銅價突破1萬美元大關(guān)后，繼續(xù)強(qiáng)勢上攻，今日早間再度大漲逾2%，最高至10660美元，再創(chuàng)歷史新高；LME鋁、LME錫均創(chuàng)10年以來新高，LME鋅、LME鉛等也創(chuàng)近年新高。
國內(nèi)滬銅期貨主力合約早盤也大漲逾4%，進(jìn)一步逼近歷史最高點(diǎn)；滬鋁期貨主力合約則一舉突破20000元整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)13年來新高；滬鋅、滬鉛期貨主力合約也紛紛強(qiáng)勢上揚(yáng) 。
受有色金屬價格大漲刺激，早盤A股有色股大幅飆升，截至午間收盤，板塊指數(shù)放量高開高走漲4.22%，連續(xù)第6個交易日收陽。天山鋁業(yè)、銅陵有色、吉翔股份等強(qiáng)勢漲停，云南銅業(yè)、攀鋼釩鈦、云鋁股份等紛紛大漲逾8% 。
東吳證券表示，疫苗進(jìn)展順利、流動性充裕拉升全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，疊加碳中和背景下大宗品供給端的限制，判斷有色金屬行業(yè)整體進(jìn)入需求和流動性共振的上升期，特別是對制造業(yè)需求敏感的、有供需缺口的品種彈性最大。1）持續(xù)看好強(qiáng)周期的工業(yè)金屬銅、鋁、鋅，特別是排放大、高耗能的電解鋁行業(yè)，建議關(guān)注：神火股份、云鋁股份、索通發(fā)展、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、云南銅業(yè)、江西銅業(yè) 。2）回調(diào)不改看好新能源上游材料，碳中和大背景下清潔能源增速更好，鋰、鈷、銅箔、稀土、磁材等需求景氣度可期，關(guān)注天齊鋰業(yè)、融捷股份、永興材料、贛鋒鋰業(yè)、北方稀土、盛和資源等。
（原題為《茅臺5連跌，剛剛失守1900元！3個月跌沒了一個五糧液…》）

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