基金凈值是指基金所擁有的全部資產(chǎn)，代表了基金持有人的權(quán)益 ?；饍糁涤挚煞譃閱挝粌糁岛屠塾?jì)凈值，其中單位凈值指的是基金單位份額的價(jià)格，也可以理解為某一基金當(dāng)天的銷售價(jià)格 。
基金單位凈值的計(jì)算公式為：基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金份額總數(shù) 。股票、債券、銀行存款等都屬于基金總資產(chǎn)，而基金管理的報(bào)酬、利息等則屬于基金總負(fù)債 。
例如20萬份額的基金，資產(chǎn)包括500萬股票和500萬銀行存款，在不考慮其他費(fèi)用的情況下，那么單位凈值為50元 。
開放式基金的單位凈值在每天收盤后公布，封閉式基金則為每周公布 ， 且一只基金一天只有一個(gè)凈值 。新成立的基金單位凈值都為1元 。
基金凈值與基金的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)是沒有直接關(guān)系的，基金與股票不同，凈值高并等同于風(fēng)險(xiǎn)也高，基金凈值的高與基金經(jīng)理的專業(yè)水平的關(guān)系更為直接，但凈值高的產(chǎn)品，可能存在預(yù)期收益天花板 。
同樣 ， 凈值低的基金也并不意味著升值空間就大，有些基金公司也會(huì)通過分紅、分拆等形式，人為的降低基金凈值，從而誘導(dǎo)投資者購(gòu)買，但基金公司一般也會(huì)同時(shí)提高申購(gòu)費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用 。
【單位凈值單位凈值1.023什么意思】

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