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基金產(chǎn)品介紹與分析系列之二十九摘要

華夏中小板ETF是目前市場唯一跟蹤中小板指的ETF ?；鹩?006年6月8日正式成立，同年9月5日在深圳交易所上市，首募規(guī)模39.66億元，截止2019年12月20日最新規(guī)模為24.53億元。標(biāo)的指數(shù)中小板指數(shù)是選擇中小板中規(guī)模最大、流動性最好的前100只股票，成分股集中在信息技術(shù)、原材料、可選消費以及工業(yè)等行業(yè)，是代表新經(jīng)濟的核心指數(shù)，中國新經(jīng)濟龍頭股票特征顯著，具有高度的成長性。
基金緊密跟蹤指數(shù)，同類產(chǎn)品中流動性較高。華夏中小板ETF是成立時間較早的寬基ETF，2019年以來日均成交額1.2億元，在同類跟蹤中小板指數(shù)的基金中流動性較高。自上市以來能夠緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，與標(biāo)的指數(shù)同步程度較高，有利于幫助投資者及時把握行情。在目前市場上同類跟蹤中小板指數(shù)的上市基金中，跟蹤誤差最小。
中小板指成分股以中小市值公司為主，細分行業(yè)龍頭特征顯著，長期來看具有較強的盈利能力，當(dāng)前相對估值仍然較低，具有良好的成長空間和安全邊際。（1）從市值分布來看，中小股指數(shù)中小市值成分股占比較高。（2）從市場規(guī)模來看，中小板指單只成分股的平均市值高于創(chuàng)業(yè)板和中證500指數(shù) 。（3）從行業(yè)分布來看，信息技術(shù)行業(yè)集中度高，契合科創(chuàng)主題行業(yè)，信息技術(shù)行業(yè)占比約為43％，緊隨其后的是可選消費占比11.41％，其次是醫(yī)療保健占比10.75％。（4）成分股分析：個股權(quán)重相對均衡，十大權(quán)重股多為細分行業(yè)龍頭。如?？低?、立訊精密、歌爾股份等優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。截止2019年12月20日，今年以來其100只成分股中11只漲幅超過100％，37只漲幅超過50％。（5）業(yè)績表現(xiàn)：中小板指數(shù)彈性較大、交投活躍，長期來看具有較強的盈利能力。（6）基本面指標(biāo)：目前整體來看，指數(shù)當(dāng)前相對估值仍然較低，具有良好的成長空間和安全邊際，市盈率、市凈率等估值指標(biāo)遠低于歷史中位數(shù)，且近兩年來中小板指數(shù)的股息率水平也有明顯改善。
風(fēng)險提示：本報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)，指數(shù)歷史業(yè)績不代表未來，基金未來表現(xiàn)受指數(shù)表現(xiàn)影響。

華夏中小板ETF產(chǎn)品概況產(chǎn)品基本信息：市場唯一跟蹤中小板指的ETF:華夏中小板ETF于2006年6月8日正式成立，同年9月5日在深圳交易所上市，首募規(guī)模39.66億元，截止2019年12月20日最新規(guī)模為24.53億元，是目前全市場唯一跟蹤中小板指數(shù)的ETF產(chǎn)品。中小板指數(shù)作為中小板市場的核心指數(shù)，兼具價值尺度與投資標(biāo)的功能。通過指數(shù)化投資有利于分散中小板上市公司的非系統(tǒng)性風(fēng)險，以較低的成本和風(fēng)險獲得其平均水平的回報，幫助投資者分享板塊市場的高成長性和高收益性。華夏中小板ETF通過完全復(fù)制法實現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，可以滿足投資者多種投資需求。

文章插圖
基金緊密跟蹤指數(shù)，同類產(chǎn)品中流動性較高：華夏中小板ETF是成立時間較早的寬基ETF，流動性位于同類較高水平。自基金成立以來規(guī)模有所縮減，近5年以來基金規(guī)?；痉€(wěn)定在20~30億左右，2015年華夏中小板ETF成交額空前活躍，隨后幾年逐漸恢復(fù)平穩(wěn)，2019年以來日均成交額1.2億元，在同類跟蹤中小板指數(shù)的基金中屬于流動性最高的。華夏中小板ETF的申購金額要求較高，單筆申購金額下限為 500,000 人民幣，而指數(shù)基金聯(lián)接基金能將此要求降低，華夏中小板 ETF 同時配備了聯(lián)接基金：華夏中小板 ETF 聯(lián)接 A（006246.OF）、華夏中小板 ETF 聯(lián)接 C（006247.OF），申購金額下限為 1 元，這為中小投資者提供了便利。

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