所謂量化投資是將投資環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化的交易方式，主要包括選股、買入、賣出三個(gè)環(huán)節(jié)，而真正的量化投資是完全自動化交易，不需要人為參與，投資者只要監(jiān)管程序是否正常運(yùn)行，參數(shù)設(shè)置是否合理，指標(biāo)選擇是否在既定目標(biāo)范圍內(nèi) 。
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量化投資的形成過程十分簡單，就是一個(gè)想法，通過程序化語言變成現(xiàn)實(shí)，比如低市盈率投資，當(dāng)市盈率低于5倍時(shí)買入，高于10倍時(shí)賣出，具體步驟如下：
首先確定自己的投資理念，是價(jià)值投資或是趨勢投資，如果是價(jià)值投資，你要通過什么指標(biāo)來確定這個(gè)價(jià)值是高還是低，同樣趨勢投資也要找到判斷趨勢的指標(biāo)，不管是技術(shù)的還是財(cái)務(wù)的，都要是明確的指標(biāo)，可以量化的 。
其次還要有配套的交易策略，交易策略是根據(jù)投資理念的再細(xì)化的過程，包括買賣的時(shí)機(jī)，買賣的數(shù)量，倉位的安排等 。市場上主要的量化策略有：多因子選股策略、相對價(jià)值對沖策略、網(wǎng)格交易策略、事件驅(qū)動策略、指數(shù)增強(qiáng)策略、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易策略、行業(yè)輪動策略、趨勢投資策略以及多策略等 。
在確定了指標(biāo)和數(shù)量之后，再進(jìn)行量化建模，將以上過程變成機(jī)器語言，也就是程序化，比如趨勢投資確定KDJ日線金叉買入，死叉賣出，數(shù)量為總資產(chǎn)的10%，就可以通過這些條件寫進(jìn)程序 。
最后，對編好的程序進(jìn)行驗(yàn)證修改，量化交易軟件有文華財(cái)經(jīng)、蝸牛股票量化分析軟件、方正證券量化交易平臺等 。
因此量化交易的門檻也是很高的，因?yàn)榫邆渚幊痰哪芰ν顿Y者就寥寥無幾，何況其核心并不在編程，而是對投資的理解，如何取舍相關(guān)指標(biāo)，將其組合成新，打磨成無鋒的重劍 。
量化交易的優(yōu)勢是不言而喻的：自動程序化，不受情緒干擾；劣勢也是明顯的：無法做到靈活變通，因此現(xiàn)實(shí)投資中可以綜合運(yùn)用，在選股環(huán)節(jié)可以一半借助系統(tǒng)，在交易環(huán)節(jié)可以完全交給機(jī)器，投資人可以真正從盤面中解脫出來，專注于投資的本職工作：選擇、研究、思考 。
對于普通投資者來說，可以不懂編程，確定標(biāo)準(zhǔn)通過系統(tǒng)選股，然后只需要確定買入賣出的明確指標(biāo)即可，最后盤后跟蹤行情，盤前委托交易，到達(dá)則下單，不到不動 。
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