公告送出日期:2022年1月22日
1.公告基本信息
注:根據(jù)《易方達積極成長證券投資基金基金合同》規(guī)定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年至少分紅一次,最多不超過六次;基金當年累計分配的收益不得低于該年度可分配收益的30%,不足部分于次年三個月內(nèi)補足,但是每基金份額可分配收益不足0.01元時,可不分配 。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
注:(1)選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2022年1月26日自基金托管賬戶劃出 。
(2)凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理 。
3 .其他需要提示的事項
(1)權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益 。
(2)本次分紅確認的方式將按照權(quán)益登記日投資者持有的基金份額在易方達基金管理有限公司已經(jīng)確認并登記的分紅方式為準 。如需修改分紅方式的,請務必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時間結(jié)束前到銷售機構(gòu)辦理變更手續(xù),投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請對本次分紅無效 。
(3)投資者可以通過撥打易方達基金管理有限公司客戶服務熱線40088-18088,或登陸網(wǎng)站http://www.efunds.com.cn了解相關(guān)情況 。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷售機構(gòu)進行咨詢 。本基金的銷售機構(gòu)詳見本基金更新的招募說明書或相關(guān)公告 。
特此公告 。
易方達基金管理有限公司
2022年1月22日
易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下
基金重大關(guān)聯(lián)交易事項的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定,在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后,易方達中證長江保護主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金參加了浙江臻鐳科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的申購,基金托管人中信證券股份有限公司為本次發(fā)行的主承銷商 。本次發(fā)行價格為61.88元/股,由發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定 。
現(xiàn)將獲配結(jié)果披露如下表:
特此公告 。
以上關(guān)于本文的內(nèi)容,僅作參考!溫馨提示:如遇健康、疾病相關(guān)的問題,請您及時就醫(yī)或請專業(yè)人士給予相關(guān)指導!
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